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標的名稱

柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.56%	2.36%	-0.27%	-2.06%	-10.32%	-21.44%	N/A	-24.61%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCTPB015	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.8633 (2020/07/01)	期末淨值	7.4636 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.4636	7.4636	0.1502
2024/05/10	7.4524	7.4524	-0.3276
2024/05/09	7.4769	7.4769	0.1728
2024/05/08	7.4640	7.4640	-0.0843
2024/05/07	7.4703	7.4703	0.2805
2024/05/06	7.4494	7.4494	0.1169
2024/05/03	7.4407	7.4407	0.2830
2024/05/02	7.4197	7.4197	-0.0686
2024/04/30	7.4248	7.4248	-0.3609
2024/04/29	7.4517	7.4517	0.3474
2024/04/26	7.4259	7.4259	0.2416
2024/04/25	7.4080	7.4080	-0.2262
2024/04/24	7.4248	7.4248	-0.4825
2024/04/23	7.4608	7.4608	0.0616
2024/04/22	7.4562	7.4562	0.3891
2024/04/19	7.4273	7.4273	0.4028
2024/04/18	7.3975	7.3975	-0.4240
2024/04/17	7.4290	7.4290	0.2848
2024/04/16	7.4079	7.4079	-0.1536
2024/04/15	7.4193	7.4193	-0.5855
2024/04/12	7.4630	7.4630	0.5618