投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.04%	1.80%	0.25%	-0.67%	-4.86%	-14.56%	N/A	-18.95%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCTPB021	標的幣別	新臺幣
期初淨值	7.7788 (2020/07/01)	期末淨值	6.2976 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.29%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.2976	6.2976	0.1510
2024/05/10	6.2881	6.2881	-0.4307
2024/05/09	6.3153	6.3153	0.3288
2024/05/08	6.2946	6.2946	-0.1174
2024/05/07	6.3020	6.3020	0.2210
2024/05/06	6.2881	6.2881	0.0429
2024/05/03	6.2854	6.2854	0.2696
2024/05/02	6.2685	6.2685	0.2831
2024/04/30	6.2508	6.2508	-0.4602
2024/04/29	6.2797	6.2797	0.3275
2024/04/26	6.2592	6.2592	0.2980
2024/04/25	6.2406	6.2406	-0.2238
2024/04/24	6.2546	6.2546	-0.4726
2024/04/23	6.2843	6.2843	0.1865
2024/04/22	6.2726	6.2726	0.2845
2024/04/19	6.2548	6.2548	0.4432
2024/04/18	6.2272	6.2272	-0.5493
2024/04/17	6.2616	6.2616	0.4298
2024/04/16	6.2348	6.2348	-0.0801
2024/04/15	6.2398	6.2398	-0.6290
2024/04/12	6.2793	6.2793	0.4366