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標的名稱

聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.13%	0.70%	1.42%	0.56%	-1.10%	-6.54%	-8.81%	-24.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAB005	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	7.1400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.1400	7.1400	0.0000
2024/05/13	7.1400	7.1400	0.0000
2024/05/10	7.1400	7.1400	0.0000
2024/05/08	7.1400	7.1400	0.0000
2024/05/07	7.1400	7.1400	0.1402
2024/05/06	7.1300	7.1300	0.0000
2024/05/03	7.1300	7.1300	0.1404
2024/05/02	7.1200	7.1200	0.1406
2024/04/30	7.1100	7.1100	-0.2805
2024/04/29	7.1300	7.1300	0.0000
2024/04/26	7.1300	7.1300	0.1404
2024/04/25	7.1200	7.1200	-0.1402
2024/04/24	7.1300	7.1300	0.0000
2024/04/23	7.1300	7.1300	0.0000
2024/04/22	7.1300	7.1300	0.1404
2024/04/19	7.1200	7.1200	0.0000
2024/04/18	7.1200	7.1200	0.0000
2024/04/17	7.1200	7.1200	0.0000
2024/04/16	7.1200	7.1200	-0.1402
2024/04/15	7.1300	7.1300	0.0000
2024/04/12	7.1300	7.1300	0.1404