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標的名稱

宏利澳洲優選債券收益基金B月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.45%	1.15%	-0.41%	-2.43%	-3.98%	-13.62%	N/A	-10.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAD016	標的幣別	美元
期初淨值	9.1659 (2020/07/01)	期末淨值	8.1950 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.07%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.1950	8.1950	0.0146
2024/05/10	8.1938	8.1938	0.0598
2024/05/09	8.1889	8.1889	-0.1268
2024/05/08	8.1993	8.1993	-0.3415
2024/05/07	8.2274	8.2274	0.2583
2024/05/06	8.2062	8.2062	0.1073
2024/05/03	8.1974	8.1974	0.0818
2024/05/02	8.1907	8.1907	0.0244
2024/04/30	8.1887	8.1887	0.2153
2024/04/29	8.1711	8.1711	0.1053
2024/04/26	8.1625	8.1625	-0.3369
2024/04/24	8.1901	8.1901	-0.3358
2024/04/23	8.2177	8.2177	0.1584
2024/04/22	8.2047	8.2047	-0.1387
2024/04/19	8.2161	8.2161	0.0682
2024/04/18	8.2105	8.2105	0.2821
2024/04/17	8.1874	8.1874	-0.1232
2024/04/16	8.1975	8.1975	-0.1327
2024/04/15	8.2084	8.2084	0.0877
2024/04/12	8.2012	8.2012	0.0353