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標的名稱

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.84%	4.17%	5.02%	3.96%	1.30%	-6.35%	-2.51%	31.18%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	15.4800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	15.4800	15.4800	-0.1290
2024/05/13	15.5000	15.5000	0.0645
2024/05/10	15.4900	15.4900	0.0000
2024/05/09	15.4900	15.4900	-0.1932
2024/05/08	15.5200	15.5200	0.0000
2024/05/07	15.5200	15.5200	0.3232
2024/05/06	15.4700	15.4700	0.1943
2024/05/03	15.4400	15.4400	0.1946
2024/05/02	15.4100	15.4100	0.0649
2024/04/30	15.4000	15.4000	-0.1297
2024/04/29	15.4200	15.4200	0.1298
2024/04/26	15.4000	15.4000	0.1951
2024/04/25	15.3700	15.3700	-0.1299
2024/04/24	15.3900	15.3900	-0.3238
2024/04/23	15.4400	15.4400	0.0000
2024/04/22	15.4400	15.4400	0.1297
2024/04/19	15.4200	15.4200	-0.0648
2024/04/18	15.4300	15.4300	0.0648
2024/04/17	15.4200	15.4200	0.0000
2024/04/16	15.4200	15.4200	-0.3232
2024/04/15	15.4700	15.4700	-0.2578
2024/04/12	15.5100	15.5100	0.3234