鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.84%
4.17%
5.02%
3.96%
1.30%
-6.35%
-2.51%
31.18%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUAL003
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
15.4800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.19%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
15.4800
15.4800
-0.1290
2024/05/13
15.5000
15.5000
0.0645
2024/05/10
15.4900
15.4900
0.0000
2024/05/09
15.4900
15.4900
-0.1932
2024/05/08
15.5200
15.5200
0.0000
2024/05/07
15.5200
15.5200
0.3232
2024/05/06
15.4700
15.4700
0.1943
2024/05/03
15.4400
15.4400
0.1946
2024/05/02
15.4100
15.4100
0.0649
2024/04/30
15.4000
15.4000
-0.1297
2024/04/29
15.4200
15.4200
0.1298
2024/04/26
15.4000
15.4000
0.1951
2024/04/25
15.3700
15.3700
-0.1299
2024/04/24
15.3900
15.3900
-0.3238
2024/04/23
15.4400
15.4400
0.0000
2024/04/22
15.4400
15.4400
0.1297
2024/04/19
15.4200
15.4200
-0.0648
2024/04/18
15.4300
15.4300
0.0648
2024/04/17
15.4200
15.4200
0.0000
2024/04/16
15.4200
15.4200
-0.3232
2024/04/15
15.4700
15.4700
-0.2578
2024/04/12
15.5100
15.5100
0.3234