鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.13%
4.62%
5.12%
3.09%
0.52%
-8.56%
-2.84%
21.27%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUAL004
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
13.3400 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.29%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
13.3400
13.3400
0.5275
2024/05/14
13.2700
13.2700
0.0754
2024/05/13
13.2600
13.2600
0.0754
2024/05/10
13.2500
13.2500
-0.1507
2024/05/09
13.2700
13.2700
0.0754
2024/05/08
13.2600
13.2600
-0.0753
2024/05/07
13.2700
13.2700
0.3023
2024/05/06
13.2300
13.2300
0.1514
2024/05/03
13.2100
13.2100
0.3037
2024/05/02
13.1700
13.1700
0.3810
2024/04/30
13.1200
13.1200
-0.2281
2024/04/29
13.1500
13.1500
0.1523
2024/04/26
13.1300
13.1300
0.2290
2024/04/25
13.1000
13.1000
-0.2284
2024/04/24
13.1300
13.1300
-0.3037
2024/04/23
13.1700
13.1700
0.0759
2024/04/22
13.1600
13.1600
0.2284
2024/04/19
13.1300
13.1300
-0.0761
2024/04/18
13.1400
13.1400
-0.0760
2024/04/17
13.1500
13.1500
0.2286
2024/04/16
13.1200
13.1200
-0.3796
2024/04/15
13.1700
13.1700
-0.4535