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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.34%	5.57%	3.52%	2.62%	-1.83%	-16.91%	-11.52%	-1.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL006	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	11.7400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.94%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.7400	11.7400	0.0852
2024/05/10	11.7300	11.7300	-0.1702
2024/05/09	11.7500	11.7500	0.1705
2024/05/08	11.7300	11.7300	-0.1702
2024/05/07	11.7500	11.7500	0.2559
2024/05/06	11.7200	11.7200	0.0853
2024/05/03	11.7100	11.7100	0.6013
2024/05/02	11.6400	11.6400	0.5181
2024/04/30	11.5800	11.5800	-0.3442
2024/04/29	11.6200	11.6200	0.3454
2024/04/26	11.5800	11.5800	0.2597
2024/04/25	11.5500	11.5500	-0.2590
2024/04/24	11.5800	11.5800	-0.2583
2024/04/23	11.6100	11.6100	0.1725
2024/04/22	11.5900	11.5900	0.2595
2024/04/19	11.5600	11.5600	0.0865
2024/04/18	11.5500	11.5500	-0.0865
2024/04/17	11.5600	11.5600	0.3472
2024/04/16	11.5200	11.5200	-0.4321
2024/04/15	11.5700	11.5700	-0.5159
2024/04/12	11.6300	11.6300	0.0000