鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.70%
4.38%
3.06%
-0.17%
-4.27%
-15.71%
-10.22%
-4.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUAL009
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
11.4200 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.42%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
11.4200
11.4200
0.7054
2024/05/14
11.3400
11.3400
0.1766
2024/05/13
11.3200
11.3200
0.1769
2024/05/10
11.3000
11.3000
-0.2647
2024/05/09
11.3300
11.3300
0.3542
2024/05/08
11.2900
11.2900
-0.1768
2024/05/07
11.3100
11.3100
0.1771
2024/05/06
11.2900
11.2900
0.0886
2024/05/03
11.2800
11.2800
0.5347
2024/05/02
11.2200
11.2200
0.8086
2024/04/30
11.1300
11.1300
-0.3581
2024/04/29
11.1700
11.1700
0.2692
2024/04/26
11.1400
11.1400
0.3603
2024/04/25
11.1000
11.1000
-0.3590
2024/04/24
11.1400
11.1400
-0.2685
2024/04/23
11.1700
11.1700
0.2692
2024/04/22
11.1400
11.1400
0.0898
2024/04/19
11.1300
11.1300
0.0899
2024/04/18
11.1200
11.1200
-0.3584
2024/04/17
11.1600
11.1600
0.5405
2024/04/16
11.1000
11.1000
-0.4484
2024/04/15
11.1500
11.1500
-0.6238