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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.00% up 5.23% up 4.68% up 3.28% down -1.37% down -16.79% down -11.20% down -9.85%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL012 標的幣別 美元
期初淨值 11.1600 (2012/10/11) 期末淨值 10.0600 (2024/05/15)
查詢區間 2024/4/15 ~ 2024/5/16 淨值漲跌幅 1.71%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/15   10.0600   10.0600   0.6000
  2024/05/14   10.0000   10.0000   0.1001
  2024/05/13   9.9900   9.9900   0.0000
  2024/05/10   9.9900   9.9900   -0.1000
  2024/05/09   10.0000   10.0000   0.1001
  2024/05/08   9.9900   9.9900   -0.1000
  2024/05/07   10.0000   10.0000   0.2004
  2024/05/06   9.9800   9.9800   0.2008
  2024/05/03   9.9600   9.9600   0.5045
  2024/05/02   9.9100   9.9100   0.5070
  2024/04/30   9.8600   9.8600   -0.3033
  2024/04/29   9.8900   9.8900   -0.2018
  2024/04/26   9.9100   9.9100   0.4052
  2024/04/25   9.8700   9.8700   -0.3030
  2024/04/24   9.9000   9.9000   -0.3021
  2024/04/23   9.9300   9.9300   0.2018
  2024/04/22   9.9100   9.9100   0.3036
  2024/04/19   9.8800   9.8800   0.1013
  2024/04/18   9.8700   9.8700   -0.2022
  2024/04/17   9.8900   9.8900   0.4060
  2024/04/16   9.8500   9.8500   -0.4044
  2024/04/15   9.8900   9.8900   -0.6030


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