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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.12%	4.66%	2.21%	0.89%	-5.07%	-21.00%	-18.38%	-23.83%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL015	標的幣別	美元
期初淨值	10.1000 (2014/10/01)	期末淨值	7.8600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.8600	7.8600	0.1273
2024/05/10	7.8500	7.8500	-0.1272
2024/05/09	7.8600	7.8600	0.1273
2024/05/08	7.8500	7.8500	-0.1272
2024/05/07	7.8600	7.8600	0.2551
2024/05/06	7.8400	7.8400	0.1277
2024/05/03	7.8300	7.8300	0.5134
2024/05/02	7.7900	7.7900	0.5161
2024/04/30	7.7500	7.7500	-0.3856
2024/04/29	7.7800	7.7800	-0.2564
2024/04/26	7.8000	7.8000	0.3861
2024/04/25	7.7700	7.7700	-0.3846
2024/04/24	7.8000	7.8000	-0.2557
2024/04/23	7.8200	7.8200	0.2564
2024/04/22	7.8000	7.8000	0.2570
2024/04/19	7.7800	7.7800	0.1287
2024/04/18	7.7700	7.7700	-0.1285
2024/04/17	7.7800	7.7800	0.3870
2024/04/16	7.7500	7.7500	-0.3856
2024/04/15	7.7800	7.7800	-0.6385
2024/04/12	7.8300	7.8300	0.1278