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標的名稱

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.06%	2.65%	0.36%	-1.66%	-12.11%	-35.30%	-39.97%	-43.56%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL016	標的幣別	美元
期初淨值	8.6300 (2016/12/16)	期末淨值	4.9038 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	4.9038	4.9038	-0.2014
2024/05/14	4.9137	4.9137	0.1079
2024/05/13	4.9084	4.9084	-0.0997
2024/05/10	4.9133	4.9133	0.0427
2024/05/08	4.9112	4.9112	0.0407
2024/05/07	4.9092	4.9092	0.1693
2024/05/06	4.9009	4.9009	0.4138
2024/05/03	4.8807	4.8807	0.2732
2024/05/02	4.8674	4.8674	0.1687
2024/04/30	4.8592	4.8592	0.1711
2024/04/29	4.8509	4.8509	0.2542
2024/04/26	4.8386	4.8386	-0.2617
2024/04/25	4.8513	4.8513	-0.1605
2024/04/24	4.8591	4.8591	0.1050
2024/04/23	4.8540	4.8540	0.0948
2024/04/22	4.8494	4.8494	-0.1297
2024/04/19	4.8557	4.8557	-0.1911
2024/04/18	4.8650	4.8650	0.3154
2024/04/17	4.8497	4.8497	-0.0597
2024/04/16	4.8526	4.8526	-0.4247
2024/04/15	4.8733	4.8733	-0.4005