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標的名稱

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.16%	1.61%	1.16%	1.44%	-1.40%	-9.46%	-12.16%	-11.81%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL021	標的幣別	美元
期初淨值	10.0400 (2019/04/01)	期末淨值	8.8539 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.07%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.8539	8.8539	0.0395
2024/05/13	8.8504	8.8504	-0.0237
2024/05/10	8.8525	8.8525	0.0497
2024/05/08	8.8481	8.8481	0.0871
2024/05/07	8.8404	8.8404	0.3291
2024/05/03	8.8114	8.8114	0.1511
2024/05/02	8.7981	8.7981	0.0102
2024/04/30	8.7972	8.7972	0.0420
2024/04/29	8.7935	8.7935	0.1400
2024/04/26	8.7812	8.7812	-0.1137
2024/04/25	8.7912	8.7912	-0.0420
2024/04/24	8.7949	8.7949	0.0921
2024/04/23	8.7868	8.7868	0.1470
2024/04/22	8.7739	8.7739	0.0444
2024/04/19	8.7700	8.7700	0.0034
2024/04/18	8.7697	8.7697	0.1324
2024/04/17	8.7581	8.7581	-0.1607
2024/04/16	8.7722	8.7722	-0.2456
2024/04/15	8.7938	8.7938	-0.6002
2024/04/12	8.8469	8.8469	-0.0610