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標的名稱

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.74%	1.01%	-1.25%	-4.02%	-10.08%	-22.89%	N/A	-25.33%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL049	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	7.7953 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.27%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.7953	7.7953	0.0821
2024/05/13	7.7889	7.7889	-0.1525
2024/05/10	7.8008	7.8008	-0.0064
2024/05/08	7.8013	7.8013	-0.0461
2024/05/07	7.8049	7.8049	0.2157
2024/05/06	7.7881	7.7881	0.4125
2024/05/03	7.7561	7.7561	0.3181
2024/05/02	7.7315	7.7315	0.0155
2024/04/30	7.7303	7.7303	0.1100
2024/04/29	7.7218	7.7218	0.3326
2024/04/26	7.6962	7.6962	-0.2385
2024/04/25	7.7146	7.7146	-0.0518
2024/04/24	7.7186	7.7186	0.2246
2024/04/23	7.7013	7.7013	0.2094
2024/04/22	7.6852	7.6852	-0.0845
2024/04/19	7.6917	7.6917	-0.0636
2024/04/18	7.6966	7.6966	0.2644
2024/04/17	7.6763	7.6763	-0.2131
2024/04/16	7.6927	7.6927	-0.3652
2024/04/15	7.7209	7.7209	-0.6843
2024/04/12	7.7741	7.7741	-0.0012