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標的名稱

先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.12%	3.32%	0.71%	-1.76%	-0.43%	-5.33%	10.99%	-0.63%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUCG001	標的幣別	美元
期初淨值	10.9630 (2015/12/01)	期末淨值	10.9347 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.9347	10.9347	-0.1871
2024/05/10	10.9552	10.9552	0.2938
2024/05/09	10.9231	10.9231	-0.2893
2024/05/08	10.9548	10.9548	0.1215
2024/05/07	10.9415	10.9415	0.9680
2024/05/03	10.8366	10.8366	0.3723
2024/05/02	10.7964	10.7964	-0.3553
2024/04/30	10.8349	10.8349	0.1238
2024/04/29	10.8215	10.8215	0.4399
2024/04/26	10.7741	10.7741	-0.3965
2024/04/25	10.8170	10.8170	-0.1734
2024/04/24	10.8358	10.8358	-0.2301
2024/04/23	10.8608	10.8608	0.3557
2024/04/22	10.8223	10.8223	-0.2764
2024/04/19	10.8523	10.8523	-0.0377
2024/04/18	10.8564	10.8564	0.6023
2024/04/17	10.7914	10.7914	-0.3315
2024/04/16	10.8273	10.8273	-0.7962
2024/04/15	10.9142	10.9142	-0.2285
2024/04/12	10.9392	10.9392	0.0137