鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.33%
2.28%
2.00%
-1.19%
-0.11%
-5.03%
11.16%
-0.32%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUCG001
標的幣別
美元
期初淨值
10.9630 (2015/12/01)
期末淨值
10.9692 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.50%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
10.9692
10.9692
0.3173
2024/05/14
10.9345
10.9345
-0.0018
2024/05/13
10.9347
10.9347
-0.1871
2024/05/10
10.9552
10.9552
0.2938
2024/05/09
10.9231
10.9231
-0.2893
2024/05/08
10.9548
10.9548
0.1215
2024/05/07
10.9415
10.9415
0.9680
2024/05/03
10.8366
10.8366
0.3723
2024/05/02
10.7964
10.7964
-0.3553
2024/04/30
10.8349
10.8349
0.1238
2024/04/29
10.8215
10.8215
0.4399
2024/04/26
10.7741
10.7741
-0.3965
2024/04/25
10.8170
10.8170
-0.1734
2024/04/24
10.8358
10.8358
-0.2301
2024/04/23
10.8608
10.8608
0.3557
2024/04/22
10.8223
10.8223
-0.2764
2024/04/19
10.8523
10.8523
-0.0377
2024/04/18
10.8564
10.8564
0.6023
2024/04/17
10.7914
10.7914
-0.3315
2024/04/16
10.8273
10.8273
-0.7962
2024/04/15
10.9142
10.9142
-0.2285