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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-4.87%	-2.32%	-5.85%	-9.59%	-14.60%	-24.04%	-36.08%	-27.85%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUFT005	標的幣別	美元
期初淨值	18.0100 (2009/08/05)	期末淨值	10.9300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.18%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.9300	10.9300	0.3673
2024/05/13	10.8900	10.8900	0.0000
2024/05/10	10.8900	10.8900	-0.2747
2024/05/09	10.9200	10.9200	0.0916
2024/05/08	10.9100	10.9100	-1.0879
2024/05/07	11.0300	11.0300	0.0000
2024/05/06	11.0300	11.0300	0.1816
2024/05/03	11.0100	11.0100	0.9165
2024/05/02	10.9100	10.9100	1.7723
2024/04/30	10.7200	10.7200	-1.1070
2024/04/29	10.8400	10.8400	0.8372
2024/04/26	10.7500	10.7500	-0.1857
2024/04/25	10.7700	10.7700	-0.3700
2024/04/24	10.8100	10.8100	-0.4604
2024/04/23	10.8600	10.8600	0.4625
2024/04/22	10.8100	10.8100	0.0000
2024/04/19	10.8100	10.8100	0.2782
2024/04/18	10.7800	10.7800	-0.0926
2024/04/17	10.7900	10.7900	0.5591
2024/04/16	10.7300	10.7300	-1.1059
2024/04/15	10.8500	10.8500	-0.9132
2024/04/12	10.9500	10.9500	-0.6352