鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-2.72%
-1.25%
-4.24%
-8.67%
-13.59%
-23.14%
-35.32%
-26.99%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUFT005
標的幣別
美元
期初淨值
18.0100 (2009/08/05)
期末淨值
11.0600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
1.93%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
11.0600
11.0600
1.1893
2024/05/14
10.9300
10.9300
0.3673
2024/05/13
10.8900
10.8900
0.0000
2024/05/10
10.8900
10.8900
-0.2747
2024/05/09
10.9200
10.9200
0.0916
2024/05/08
10.9100
10.9100
-1.0879
2024/05/07
11.0300
11.0300
0.0000
2024/05/06
11.0300
11.0300
0.1816
2024/05/03
11.0100
11.0100
0.9165
2024/05/02
10.9100
10.9100
1.7723
2024/04/30
10.7200
10.7200
-1.1070
2024/04/29
10.8400
10.8400
0.8372
2024/04/26
10.7500
10.7500
-0.1857
2024/04/25
10.7700
10.7700
-0.3700
2024/04/24
10.8100
10.8100
-0.4604
2024/04/23
10.8600
10.8600
0.4625
2024/04/22
10.8100
10.8100
0.0000
2024/04/19
10.8100
10.8100
0.2782
2024/04/18
10.7800
10.7800
-0.0926
2024/04/17
10.7900
10.7900
0.5591
2024/04/16
10.7300
10.7300
-1.1059
2024/04/15
10.8500
10.8500
-0.9132