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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.54%	2.67%	-3.03%	-4.24%	-14.20%	-29.30%	-43.56%	-58.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUFT015	標的幣別	美元
期初淨值	18.5200 (2013/05/31)	期末淨值	7.6700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.6700	7.6700	0.0000
2024/05/10	7.6700	7.6700	-0.2600
2024/05/09	7.6900	7.6900	0.0000
2024/05/08	7.6900	7.6900	-1.1568
2024/05/07	7.7800	7.7800	0.1287
2024/05/06	7.7700	7.7700	0.1288
2024/05/03	7.7600	7.7600	0.9102
2024/05/02	7.6900	7.6900	1.7195
2024/04/30	7.5600	7.5600	-1.1764
2024/04/29	7.6500	7.6500	0.7905
2024/04/26	7.5900	7.5900	0.0000
2024/04/25	7.5900	7.5900	-0.1315
2024/04/24	7.6000	7.6000	-0.5235
2024/04/23	7.6400	7.6400	0.6587
2024/04/22	7.5900	7.5900	0.2642
2024/04/19	7.5700	7.5700	0.1322
2024/04/18	7.5600	7.5600	-0.2638
2024/04/17	7.5800	7.5800	0.9320
2024/04/16	7.5100	7.5100	-1.0540
2024/04/15	7.5900	7.5900	-1.0430
2024/04/12	7.6700	7.6700	-0.9043