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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.83%
1.00%
-1.23%
-3.71%
-6.30%
-15.82%
N/A
-16.61%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUFT036
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
8.0300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.00%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
8.0300
8.0300
0.1246
2024/05/13
8.0200
8.0200
0.0000
2024/05/10
8.0200
8.0200
0.0000
2024/05/09
8.0200
8.0200
0.1248
2024/05/08
8.0100
8.0100
-0.4968
2024/05/07
8.0500
8.0500
0.0000
2024/05/06
8.0500
8.0500
0.1243
2024/05/03
8.0400
8.0400
0.2493
2024/05/02
8.0200
8.0200
0.3754
2024/04/30
7.9900
7.9900
-0.1250
2024/04/29
8.0000
8.0000
0.1251
2024/04/26
7.9900
7.9900
0.1253
2024/04/25
7.9800
7.9800
-0.1251
2024/04/24
7.9900
7.9900
-0.1250
2024/04/23
8.0000
8.0000
0.1251
2024/04/22
7.9900
7.9900
0.0000
2024/04/19
7.9900
7.9900
0.0000
2024/04/18
7.9900
7.9900
0.0000
2024/04/17
7.9900
7.9900
0.1253
2024/04/16
7.9800
7.9800
-0.2500
2024/04/15
8.0000
8.0000
-0.3735
2024/04/12
8.0300
8.0300
0.0000