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標的名稱

高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.99%	2.58%	0.01%	-2.88%	-11.19%	-32.09%	-37.63%	-42.24%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUIG002	標的幣別	美元
期初淨值	99.5700 (2012/02/10)	期末淨值	57.5100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	57.5100	57.5100	0.1044
2024/05/13	57.4500	57.4500	0.0871
2024/05/10	57.4000	57.4000	0.0000
2024/05/09	57.4000	57.4000	-0.2259
2024/05/08	57.5300	57.5300	0.2788
2024/05/07	57.3700	57.3700	0.1221
2024/05/06	57.3000	57.3000	0.1398
2024/05/03	57.2200	57.2200	0.3331
2024/05/02	57.0300	57.0300	-0.2623
2024/04/30	57.1800	57.1800	-0.0873
2024/04/29	57.2300	57.2300	0.2276
2024/04/26	57.1000	57.1000	0.0000
2024/04/25	57.1000	57.1000	-0.2445
2024/04/24	57.2400	57.2400	-0.0698
2024/04/23	57.2800	57.2800	0.1223
2024/04/22	57.2100	57.2100	-0.0349
2024/04/19	57.2300	57.2300	-0.0174
2024/04/18	57.2400	57.2400	-0.0523
2024/04/17	57.2700	57.2700	0.1749
2024/04/16	57.1700	57.1700	-0.3659
2024/04/15	57.3800	57.3800	-0.2780
2024/04/12	57.5400	57.5400	0.1392