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標的名稱

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.30%	1.03%	-0.48%	-3.56%	-8.83%	-22.93%	-15.94%	-19.45%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUIG003	標的幣別	美元
期初淨值	117.0700 (2012/10/11)	期末淨值	93.5900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	93.5900	93.5900	0.2570
2024/05/13	93.3500	93.3500	0.0965
2024/05/10	93.2600	93.2600	-0.2673
2024/05/09	93.5100	93.5100	0.1499
2024/05/08	93.3700	93.3700	-0.2350
2024/05/07	93.5900	93.5900	0.1605
2024/05/06	93.4400	93.4400	0.2037
2024/05/03	93.2500	93.2500	0.5824
2024/05/02	92.7100	92.7100	0.0971
2024/04/30	92.6200	92.6200	-0.3871
2024/04/29	92.9800	92.9800	0.3561
2024/04/26	92.6500	92.6500	0.3357
2024/04/25	92.3400	92.3400	-0.3345
2024/04/24	92.6500	92.6500	-0.2691
2024/04/23	92.9000	92.9000	0.1833
2024/04/22	92.7300	92.7300	-0.1184
2024/04/19	92.8400	92.8400	0.4218
2024/04/18	92.4500	92.4500	-0.2481
2024/04/17	92.6800	92.6800	0.6188
2024/04/16	92.1100	92.1100	-0.7969
2024/04/15	92.8500	92.8500	-0.4823
2024/04/12	93.3000	93.3000	0.1502