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標的名稱

野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.58%	3.86%	0.55%	-1.20%	-7.57%	-21.60%	N/A	-21.67%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUIG031	標的幣別	美元
期初淨值	10.3736 (2020/07/01)	期末淨值	8.1174 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.1174	8.1174	0.1171
2024/05/10	8.1079	8.1079	-0.1736
2024/05/09	8.1220	8.1220	0.1492
2024/05/08	8.1099	8.1099	-0.6577
2024/05/07	8.1636	8.1636	0.1422
2024/05/06	8.1520	8.1520	0.2028
2024/05/03	8.1355	8.1355	0.4705
2024/05/02	8.0974	8.0974	0.5326
2024/04/30	8.0545	8.0545	-0.2810
2024/04/29	8.0772	8.0772	0.2868
2024/04/26	8.0541	8.0541	0.2115
2024/04/25	8.0371	8.0371	-0.2519
2024/04/24	8.0574	8.0574	-0.1994
2024/04/23	8.0735	8.0735	0.2010
2024/04/22	8.0573	8.0573	0.0409
2024/04/19	8.0540	8.0540	0.0845
2024/04/18	8.0472	8.0472	-0.2046
2024/04/17	8.0637	8.0637	0.2773
2024/04/16	8.0414	8.0414	-0.3864
2024/04/15	8.0726	8.0726	-0.6192
2024/04/12	8.1229	8.1229	0.1837