鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.46%
1.36%
-2.07%
-3.52%
-13.03%
-28.21%
N/A
-30.71%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUIG056
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
176.3900 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-0.28%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
176.3900
176.3900
0.0113
2024/05/10
176.3700
176.3700
-0.0566
2024/05/09
176.4700
176.4700
-0.0283
2024/05/08
176.5200
176.5200
-0.0226
2024/05/07
176.5600
176.5600
0.1077
2024/05/06
176.3700
176.3700
0.1021
2024/05/03
176.1900
176.1900
0.3359
2024/05/02
175.6000
175.6000
-0.5831
2024/04/30
176.6300
176.6300
-0.1243
2024/04/29
176.8500
176.8500
0.2039
2024/04/26
176.4900
176.4900
0.1134
2024/04/25
176.2900
176.2900
-0.2094
2024/04/24
176.6600
176.6600
-0.0678
2024/04/23
176.7800
176.7800
0.2097
2024/04/22
176.4100
176.4100
0.1646
2024/04/19
176.1200
176.1200
0.0170
2024/04/18
176.0900
176.0900
-0.0170
2024/04/17
176.1200
176.1200
0.1592
2024/04/16
175.8400
175.8400
-0.3965
2024/04/15
176.5400
176.5400
-0.2035
2024/04/12
176.9000
176.9000
-0.0282