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標的名稱

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.16%	3.57%	1.08%	-1.15%	-10.45%	N/A	N/A	-22.59%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUIG063	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	75.5613 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.35%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	75.5613	75.5613	-0.0148
2024/05/10	75.5725	75.5725	0.1050
2024/05/09	75.4932	75.4932	-0.0499
2024/05/08	75.5309	75.5309	0.0213
2024/05/07	75.5148	75.5148	0.4966
2024/05/03	75.1416	75.1416	0.1722
2024/05/02	75.0124	75.0124	-0.5358
2024/04/30	75.4165	75.4165	-0.0013
2024/04/29	75.4175	75.4175	0.1732
2024/04/26	75.2871	75.2871	-0.0615
2024/04/25	75.3335	75.3335	-0.0646
2024/04/24	75.3822	75.3822	0.0853
2024/04/23	75.3179	75.3179	0.0192
2024/04/22	75.3034	75.3034	0.1849
2024/04/19	75.1644	75.1644	-0.1130
2024/04/18	75.2495	75.2495	0.2688
2024/04/17	75.0477	75.0477	-0.1680
2024/04/16	75.1740	75.1740	-0.5616
2024/04/15	75.5986	75.5986	-0.3043
2024/04/12	75.8294	75.8294	0.0208