鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/02/01 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.21%
3.28%
0.73%
-1.25%
-16.06%
-22.15%
-12.94%
-25.17%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUIN001
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
21.9900 (2024/02/01)
查詢區間
2023/12/29 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.00%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/02/01
21.9900
21.9900
0.0454
2024/01/31
21.9800
21.9800
0.4570
2024/01/30
21.8800
21.8800
-0.0456
2024/01/29
21.8900
21.8900
0.0457
2024/01/26
21.8800
21.8800
0.0000
2024/01/25
21.8800
21.8800
0.4130
2024/01/24
21.7900
21.7900
-0.0458
2024/01/23
21.8000
21.8000
-0.2744
2024/01/22
21.8600
21.8600
0.2752
2024/01/19
21.8000
21.8000
0.0458
2024/01/18
21.7900
21.7900
0.0000
2024/01/17
21.7900
21.7900
-0.5022
2024/01/16
21.9000
21.9000
-0.5449
2024/01/15
22.0200
22.0200
0.0454
2024/01/12
22.0100
22.0100
0.3190
2024/01/11
21.9400
21.9400
0.4578
2024/01/10
21.8400
21.8400
0.0916
2024/01/09
21.8200
21.8200
0.0917
2024/01/08
21.8000
21.8000
0.4145
2024/01/05
21.7100
21.7100
-0.5041
2024/01/04
21.8200
21.8200
-0.2286
2024/01/03
21.8700
21.8700
-0.1369
2024/01/02
21.9000
21.9000
-0.4092
2023/12/29
21.9900
21.9900
-0.6326