投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.80%	3.11%	0.72%	-1.00%	-7.73%	-21.38%	N/A	-24.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUIV017	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	7.5448 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.5448	7.5448	-0.1852
2024/05/10	7.5588	7.5588	0.0251
2024/05/08	7.5569	7.5569	0.1112
2024/05/07	7.5485	7.5485	0.1884
2024/05/06	7.5343	7.5343	0.5283
2024/05/03	7.4947	7.4947	0.1925
2024/05/02	7.4803	7.4803	-0.5689
2024/04/30	7.5231	7.5231	0.1650
2024/04/29	7.5107	7.5107	0.3272
2024/04/26	7.4862	7.4862	-0.2863
2024/04/25	7.5077	7.5077	-0.2033
2024/04/24	7.5230	7.5230	0.0691
2024/04/23	7.5178	7.5178	0.1518
2024/04/22	7.5064	7.5064	0.0346
2024/04/19	7.5038	7.5038	-0.1463
2024/04/18	7.5148	7.5148	0.3498
2024/04/17	7.4886	7.4886	-0.2225
2024/04/16	7.5053	7.5053	-0.7182
2024/04/15	7.5596	7.5596	0.0542
2024/04/12	7.5555	7.5555	-0.0145