投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.12%	4.28%	2.73%	1.99%	2.72%	-4.41%	-2.70%	-7.85%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUJF006	標的幣別	美元
期初淨值	97.8700 (2015/12/01)	期末淨值	90.0500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	90.0500	90.0500	-0.0554
2024/05/10	90.1000	90.1000	0.1556
2024/05/09	89.9600	89.9600	-0.0555
2024/05/08	90.0100	90.0100	-0.2438
2024/05/07	90.2300	90.2300	0.1665
2024/05/06	90.0800	90.0800	0.2225
2024/05/03	89.8800	89.8800	0.3685
2024/05/02	89.5500	89.5500	0.1006
2024/04/30	89.4600	89.4600	0.0671
2024/04/29	89.4000	89.4000	0.2916
2024/04/26	89.1400	89.1400	-0.0560
2024/04/25	89.1900	89.1900	-0.2460
2024/04/24	89.4100	89.4100	0.1007
2024/04/23	89.3200	89.3200	0.1906
2024/04/22	89.1500	89.1500	0.1460
2024/04/19	89.0200	89.0200	-0.0785
2024/04/18	89.0900	89.0900	0.1348
2024/04/17	88.9700	88.9700	0.0112
2024/04/16	88.9600	88.9600	-0.5144
2024/04/15	89.4200	89.4200	-0.0782
2024/04/12	89.4900	89.4900	-0.0558