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標的名稱

摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.38%	2.78%	0.51%	-1.77%	-7.96%	-17.04%	N/A	-14.38%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUJF041	標的幣別	美元
期初淨值	(2020/07/01)	期末淨值	7.7400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.7400	7.7400	0.0000
2024/05/10	7.7400	7.7400	0.1293
2024/05/09	7.7300	7.7300	0.0000
2024/05/08	7.7300	7.7300	0.0000
2024/05/07	7.7300	7.7300	0.0000
2024/05/06	7.7300	7.7300	0.2594
2024/05/03	7.7100	7.7100	0.1298
2024/05/02	7.7000	7.7000	-0.2590
2024/04/30	7.7200	7.7200	0.0000
2024/04/29	7.7200	7.7200	0.2597
2024/04/26	7.7000	7.7000	0.0000
2024/04/25	7.7000	7.7000	-0.2590
2024/04/24	7.7200	7.7200	0.1297
2024/04/23	7.7100	7.7100	0.2600
2024/04/22	7.6900	7.6900	0.1302
2024/04/19	7.6800	7.6800	0.0000
2024/04/18	7.6800	7.6800	0.0000
2024/04/17	7.6800	7.6800	0.0000
2024/04/16	7.6800	7.6800	-0.3891
2024/04/15	7.7100	7.7100	0.1298
2024/04/12	7.7000	7.7000	0.0000