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標的名稱

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.11%	4.67%	2.68%	0.19%	-3.18%	-15.57%	N/A	-16.34%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUJF043	標的幣別	美元
期初淨值	(2020/07/01)	期末淨值	88.8600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	88.8600	88.8600	0.0450
2024/05/10	88.8200	88.8200	0.0675
2024/05/09	88.7600	88.7600	-0.0900
2024/05/08	88.8400	88.8400	-0.5707
2024/05/07	89.3500	89.3500	0.3707
2024/05/06	89.0200	89.0200	0.1124
2024/05/03	88.9200	88.9200	0.7135
2024/05/02	88.2900	88.2900	0.2270
2024/04/30	88.0900	88.0900	-0.0907
2024/04/29	88.1700	88.1700	0.1590
2024/04/26	88.0300	88.0300	0.4335
2024/04/25	87.6500	87.6500	-0.4316
2024/04/24	88.0300	88.0300	-0.2831
2024/04/23	88.2800	88.2800	0.3181
2024/04/22	88.0000	88.0000	0.0568
2024/04/19	87.9500	87.9500	-0.0113
2024/04/18	87.9600	87.9600	0.0682
2024/04/17	87.9000	87.9000	0.1823
2024/04/16	87.7400	87.7400	-0.3633
2024/04/15	88.0600	88.0600	-0.7886
2024/04/12	88.7600	88.7600	0.2032