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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.40%
2.62%
0.67%
-2.74%
-6.24%
-16.42%
-11.17%
-7.98%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUML002
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
14.8600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.64%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
14.8600
14.8600
0.5412
2024/05/14
14.7800
14.7800
0.0677
2024/05/13
14.7700
14.7700
0.1355
2024/05/10
14.7500
14.7500
0.0000
2024/05/08
14.7500
14.7500
-0.2029
2024/05/07
14.7800
14.7800
0.3394
2024/05/06
14.7300
14.7300
0.0679
2024/05/03
14.7200
14.7200
0.8910
2024/05/02
14.5900
14.5900
0.2060
2024/04/30
14.5600
14.5600
-0.4784
2024/04/29
14.6300
14.6300
0.1368
2024/04/26
14.6100
14.6100
0.4814
2024/04/25
14.5400
14.5400
-0.5471
2024/04/24
14.6200
14.6200
-0.1366
2024/04/23
14.6400
14.6400
0.2053
2024/04/22
14.6100
14.6100
0.0000
2024/04/19
14.6100
14.6100
0.0684
2024/04/18
14.6000
14.6000
0.0685
2024/04/17
14.5900
14.5900
0.2060
2024/04/16
14.5600
14.5600
-0.4103
2024/04/15
14.6200
14.6200
-0.6118