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標的名稱

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.24%	4.71%	1.98%	-1.08%	-7.85%	-27.53%	N/A	-27.60%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUML021	標的幣別	美元
期初淨值	11.3000 (2020/07/01)	期末淨值	8.2100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.2100	8.2100	0.2442
2024/05/10	8.1900	8.1900	0.0000
2024/05/08	8.1900	8.1900	-0.1219
2024/05/07	8.2000	8.2000	0.0000
2024/05/06	8.2000	8.2000	0.3671
2024/05/03	8.1700	8.1700	0.3685
2024/05/02	8.1400	8.1400	0.2463
2024/04/30	8.1200	8.1200	-0.3680
2024/04/29	8.1500	8.1500	0.0000
2024/04/26	8.1500	8.1500	0.2460
2024/04/25	8.1300	8.1300	-0.1228
2024/04/24	8.1400	8.1400	-0.2450
2024/04/23	8.1600	8.1600	0.1226
2024/04/22	8.1500	8.1500	-0.1225
2024/04/19	8.1600	8.1600	0.1226
2024/04/18	8.1500	8.1500	0.0000
2024/04/17	8.1500	8.1500	0.1228
2024/04/16	8.1400	8.1400	-0.4889
2024/04/15	8.1800	8.1800	-0.2439
2024/04/12	8.2000	8.2000	0.2444