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標的名稱

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.94%	1.40%	-5.69%	-10.30%	-16.09%	-30.23%	-27.33%	-30.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUMS002	標的幣別	美元
期初淨值	107.7100 (2012/03/01)	期末淨值	69.9300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.37%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	69.9300	69.9300	0.0572
2024/05/10	69.8900	69.8900	-0.2853
2024/05/09	70.0900	70.0900	0.2861
2024/05/08	69.8900	69.8900	-0.3848
2024/05/07	70.1600	70.1600	0.2572
2024/05/06	69.9800	69.9800	0.2004
2024/05/03	69.8400	69.8400	0.7792
2024/05/02	69.3000	69.3000	0.7853
2024/04/30	68.7600	68.7600	-0.8793
2024/04/29	69.3700	69.3700	0.7113
2024/04/26	68.8800	68.8800	0.2036
2024/04/25	68.7400	68.7400	-0.3768
2024/04/24	69.0000	69.0000	-0.4759
2024/04/23	69.3300	69.3300	0.1733
2024/04/22	69.2100	69.2100	0.1446
2024/04/19	69.1100	69.1100	0.2902
2024/04/18	68.9100	68.9100	-0.1449
2024/04/17	69.0100	69.0100	0.8033
2024/04/16	68.4600	68.4600	-0.7106
2024/04/15	68.9500	68.9500	-1.0334
2024/04/12	69.6700	69.6700	-0.2148