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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.64%
1.26%
-3.17%
-8.68%
-14.69%
-29.46%
-26.33%
-29.10%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUMS002
標的幣別
美元
期初淨值
107.7100 (2012/03/01)
期末淨值
71.0900 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.10%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
71.0900
71.0900
1.2822
2024/05/14
70.1900
70.1900
0.3718
2024/05/13
69.9300
69.9300
0.0572
2024/05/10
69.8900
69.8900
-0.2853
2024/05/09
70.0900
70.0900
0.2861
2024/05/08
69.8900
69.8900
-0.3848
2024/05/07
70.1600
70.1600
0.2572
2024/05/06
69.9800
69.9800
0.2004
2024/05/03
69.8400
69.8400
0.7792
2024/05/02
69.3000
69.3000
0.7853
2024/04/30
68.7600
68.7600
-0.8793
2024/04/29
69.3700
69.3700
0.7113
2024/04/26
68.8800
68.8800
0.2036
2024/04/25
68.7400
68.7400
-0.3768
2024/04/24
69.0000
69.0000
-0.4759
2024/04/23
69.3300
69.3300
0.1733
2024/04/22
69.2100
69.2100
0.1446
2024/04/19
69.1100
69.1100
0.2902
2024/04/18
68.9100
68.9100
-0.1449
2024/04/17
69.0100
69.0100
0.8033
2024/04/16
68.4600
68.4600
-0.7106
2024/04/15
68.9500
68.9500
-1.0334