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標的名稱

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.52%	2.70%	1.53%	1.98%	-2.15%	-14.91%	-11.66%	-19.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUMS003	標的幣別	美元
期初淨值	105.4600 (2012/03/01)	期末淨值	84.6400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	84.6400	84.6400	0.0236
2024/05/13	84.6200	84.6200	0.0236
2024/05/10	84.6000	84.6000	-0.0590
2024/05/09	84.6500	84.6500	0.0591
2024/05/08	84.6000	84.6000	-0.1534
2024/05/07	84.7300	84.7300	0.2247
2024/05/06	84.5400	84.5400	0.1658
2024/05/03	84.4000	84.4000	0.5120
2024/05/02	83.9700	83.9700	0.0834
2024/04/30	83.9000	83.9000	-0.3681
2024/04/29	84.2100	84.2100	0.2977
2024/04/26	83.9600	83.9600	0.2627
2024/04/25	83.7400	83.7400	-0.2976
2024/04/24	83.9900	83.9900	-0.2375
2024/04/23	84.1900	84.1900	0.1904
2024/04/22	84.0300	84.0300	0.2027
2024/04/19	83.8600	83.8600	0.0477
2024/04/18	83.8200	83.8200	-0.0596
2024/04/17	83.8700	83.8700	0.3109
2024/04/16	83.6100	83.6100	-0.5589
2024/04/15	84.0800	84.0800	-0.5205
2024/04/12	84.5200	84.5200	0.1065