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標的名稱

路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.47%	2.42%	1.00%	-0.49%	-5.64%	-19.70%	N/A	-18.97%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUNB016	標的幣別	美元
期初淨值	9.8700 (2020/07/01)	期末淨值	8.0300 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.24%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	8.0300	8.0300	-0.2484
2024/05/09	8.0500	8.0500	0.1243
2024/05/08	8.0400	8.0400	-0.1242
2024/05/07	8.0500	8.0500	0.2490
2024/05/03	8.0300	8.0300	0.5006
2024/05/02	7.9900	7.9900	-0.1250
2024/04/30	8.0000	8.0000	-0.2493
2024/04/29	8.0200	8.0200	0.2500
2024/04/26	8.0000	8.0000	0.2506
2024/04/25	7.9800	7.9800	-0.2500
2024/04/24	8.0000	8.0000	-0.2493
2024/04/23	8.0200	8.0200	0.0000
2024/04/22	8.0200	8.0200	0.2500
2024/04/19	8.0000	8.0000	0.1251
2024/04/18	7.9900	7.9900	-0.1250
2024/04/17	8.0000	8.0000	0.2506
2024/04/16	7.9800	7.9800	-0.3745
2024/04/15	8.0100	8.0100	-0.4968
2024/04/12	8.0500	8.0500	0.2490
2024/04/11	8.0300	8.0300	-0.2484
2024/04/10	8.0500	8.0500	-0.7398