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標的名稱

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)。

報酬率
更新日期：2024/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.80% up 1.86% down -0.79% down -5.01% down -8.59% down -16.87% down -14.08% down -14.34%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPB011 標的幣別 美元
期初淨值 10.1100 (2019/04/01) 期末淨值 8.7200 (2024/05/13)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/16 淨值漲跌幅 0.22%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/13   8.7200   8.7200   0.1148
  2024/05/10   8.7100   8.7100   0.0000
  2024/05/08   8.7100   8.7100   -0.2290
  2024/05/07   8.7300   8.7300   0.3448
  2024/05/06   8.7000   8.7000   0.0000
  2024/05/03   8.7000   8.7000   0.4618
  2024/05/02   8.6600   8.6600   0.8149
  2024/04/30   8.5900   8.5900   -0.8083
  2024/04/29   8.6600   8.6600   0.2314
  2024/04/26   8.6400   8.6400   0.3484
  2024/04/25   8.6100   8.6100   -0.3472
  2024/04/24   8.6400   8.6400   -0.2309
  2024/04/23   8.6600   8.6600   0.2314
  2024/04/22   8.6400   8.6400   0.0000
  2024/04/19   8.6400   8.6400   0.1158
  2024/04/18   8.6300   8.6300   -0.3464
  2024/04/17   8.6600   8.6600   0.4640
  2024/04/16   8.6200   8.6200   -0.2314
  2024/04/15   8.6400   8.6400   -0.6896
  2024/04/12   8.7000   8.7000   0.4618


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