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標的名稱

柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.22%	2.99%	-0.26%	-3.62%	-12.00%	-24.45%	N/A	-25.64%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPB018	標的幣別	美元
期初淨值	9.9948 (2020/07/01)	期末淨值	7.4500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.4500	7.4500	0.1546
2024/05/10	7.4385	7.4385	-0.2186
2024/05/09	7.4548	7.4548	0.0724
2024/05/08	7.4494	7.4494	-0.1568
2024/05/07	7.4611	7.4611	0.2337
2024/05/06	7.4437	7.4437	0.1843
2024/05/03	7.4300	7.4300	0.5263
2024/05/02	7.3911	7.3911	0.0216
2024/04/30	7.3895	7.3895	-0.3170
2024/04/29	7.4130	7.4130	0.3506
2024/04/26	7.3871	7.3871	0.2823
2024/04/25	7.3663	7.3663	-0.3099
2024/04/24	7.3892	7.3892	-0.3398
2024/04/23	7.4144	7.4144	0.1472
2024/04/22	7.4035	7.4035	0.1393
2024/04/19	7.3932	7.3932	0.1259
2024/04/18	7.3839	7.3839	-0.2040
2024/04/17	7.3990	7.3990	0.3145
2024/04/16	7.3758	7.3758	-0.3754
2024/04/15	7.4036	7.4036	-0.7440
2024/04/12	7.4591	7.4591	0.3862