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標的名稱

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.29%	-0.92%	-1.09%	-2.08%	-2.14%	-20.14%	-17.30%	-34.07%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPC002	標的幣別	美元
期初淨值	11.8240 (2011/05/06)	期末淨值	7.7950 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.75%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.7950	7.7950	0.1027
2024/05/13	7.7870	7.7870	-0.1922
2024/05/10	7.8020	7.8020	0.1283
2024/05/08	7.7920	7.7920	-0.2049
2024/05/07	7.8080	7.8080	0.0128
2024/05/06	7.8070	7.8070	0.3341
2024/05/03	7.7810	7.7810	0.8947
2024/05/02	7.7120	7.7120	0.1168
2024/04/30	7.7030	7.7030	-0.1167
2024/04/29	7.7120	7.7120	-0.0518
2024/04/26	7.7160	7.7160	-0.1035
2024/04/25	7.7240	7.7240	-0.2453
2024/04/24	7.7430	7.7430	-0.0387
2024/04/23	7.7460	7.7460	0.1292
2024/04/22	7.7360	7.7360	-0.2192
2024/04/19	7.7530	7.7530	-0.2316
2024/04/18	7.7710	7.7710	0.3097
2024/04/17	7.7470	7.7470	-0.1675
2024/04/16	7.7600	7.7600	-0.9193
2024/04/15	7.8320	7.8320	-0.2801
2024/04/12	7.8540	7.8540	-0.4562