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標的名稱

瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.29%	3.87%	2.73%	0.05%	-3.28%	-18.82%	-16.92%	-19.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPC003	標的幣別	美元
期初淨值	12.4500 (2012/02/10)	期末淨值	9.9940 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	1.52%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	9.9940	9.9940	0.4018
2024/05/14	9.9540	9.9540	0.0804
2024/05/13	9.9460	9.9460	0.0603
2024/05/10	9.9400	9.9400	-0.0502
2024/05/08	9.9450	9.9450	-0.2007
2024/05/07	9.9650	9.9650	0.4232
2024/05/06	9.9230	9.9230	0.1513
2024/05/03	9.9080	9.9080	0.8242
2024/05/02	9.8270	9.8270	-0.1118
2024/04/30	9.8380	9.8380	-0.0304
2024/04/29	9.8410	9.8410	0.1526
2024/04/26	9.8260	9.8260	0.3677
2024/04/25	9.7900	9.7900	-0.3866
2024/04/24	9.8280	9.8280	-0.2233
2024/04/23	9.8500	9.8500	0.3668
2024/04/22	9.8140	9.8140	-0.0814
2024/04/19	9.8220	9.8220	0.0815
2024/04/18	9.8140	9.8140	0.0611
2024/04/17	9.8080	9.8080	0.0612
2024/04/16	9.8020	9.8020	-0.4266
2024/04/15	9.8440	9.8440	-0.7260