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標的名稱

瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.21%	4.12%	2.37%	-0.45%	-9.93%	-28.56%	-29.67%	-35.01%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPC004	標的幣別	美元
期初淨值	11.3500 (2012/02/10)	期末淨值	7.3760 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.3760	7.3760	0.0135
2024/05/13	7.3750	7.3750	0.1493
2024/05/10	7.3640	7.3640	0.0407
2024/05/08	7.3610	7.3610	-0.0543
2024/05/07	7.3650	7.3650	0.2449
2024/05/06	7.3470	7.3470	0.2319
2024/05/03	7.3300	7.3300	0.4109
2024/05/02	7.3000	7.3000	-0.2868
2024/04/30	7.3210	7.3210	0.1778
2024/04/29	7.3080	7.3080	0.0547
2024/04/26	7.3040	7.3040	0.0959
2024/04/25	7.2970	7.2970	-0.2597
2024/04/24	7.3160	7.3160	-0.1228
2024/04/23	7.3250	7.3250	0.1503
2024/04/22	7.3140	7.3140	-0.0683
2024/04/19	7.3190	7.3190	-0.0273
2024/04/18	7.3210	7.3210	0.0546
2024/04/17	7.3170	7.3170	0.0820
2024/04/16	7.3110	7.3110	-0.3407
2024/04/15	7.3360	7.3360	-0.4748
2024/04/12	7.3710	7.3710	0.0271