鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.46%
4.36%
1.49%
-1.96%
-5.44%
-18.54%
-15.33%
-19.97%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUPC005
標的幣別
美元
期初淨值
11.6000 (2012/02/10)
期末淨值
9.2830 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.22%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
9.2830
9.2830
0.0538
2024/05/10
9.2780
9.2780
-0.0107
2024/05/08
9.2790
9.2790
-0.2794
2024/05/07
9.3050
9.3050
0.4100
2024/05/06
9.2670
9.2670
0.1729
2024/05/03
9.2510
9.2510
0.8503
2024/05/02
9.1730
9.1730
-0.0217
2024/04/30
9.1750
9.1750
-0.0544
2024/04/29
9.1800
9.1800
0.1308
2024/04/26
9.1680
9.1680
0.4712
2024/04/25
9.1250
9.1250
-0.5015
2024/04/24
9.1710
9.1710
-0.3260
2024/04/23
9.2010
9.2010
0.4366
2024/04/22
9.1610
9.1610
-0.1525
2024/04/19
9.1750
9.1750
0.1091
2024/04/18
9.1650
9.1650
0.0873
2024/04/17
9.1570
9.1570
0.1202
2024/04/16
9.1460
9.1460
-0.3812
2024/04/15
9.1810
9.1810
-0.8745
2024/04/12
9.2620
9.2620
0.3358