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標的名稱

瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.04%	3.65%	2.44%	-0.74%	-4.95%	-18.17%	-14.96%	-19.55%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPC005	標的幣別	美元
期初淨值	11.6000 (2012/02/10)	期末淨值	9.3320 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	1.64%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	9.3320	9.3320	0.4196
2024/05/14	9.2930	9.2930	0.1077
2024/05/13	9.2830	9.2830	0.0538
2024/05/10	9.2780	9.2780	-0.0107
2024/05/08	9.2790	9.2790	-0.2794
2024/05/07	9.3050	9.3050	0.4100
2024/05/06	9.2670	9.2670	0.1729
2024/05/03	9.2510	9.2510	0.8503
2024/05/02	9.1730	9.1730	-0.0217
2024/04/30	9.1750	9.1750	-0.0544
2024/04/29	9.1800	9.1800	0.1308
2024/04/26	9.1680	9.1680	0.4712
2024/04/25	9.1250	9.1250	-0.5015
2024/04/24	9.1710	9.1710	-0.3260
2024/04/23	9.2010	9.2010	0.4366
2024/04/22	9.1610	9.1610	-0.1525
2024/04/19	9.1750	9.1750	0.1091
2024/04/18	9.1650	9.1650	0.0873
2024/04/17	9.1570	9.1570	0.1202
2024/04/16	9.1460	9.1460	-0.3812
2024/04/15	9.1810	9.1810	-0.8745