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標的名稱

瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.82%	2.53%	1.45%	-1.92%	-4.29%	-17.78%	-12.27%	-15.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPC006	標的幣別	美元
期初淨值	10.8800 (2012/02/10)	期末淨值	9.1740 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.35%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	9.1740	9.1740	0.0872
2024/05/13	9.1660	9.1660	0.0545
2024/05/10	9.1610	9.1610	-0.0763
2024/05/08	9.1680	9.1680	-0.1959
2024/05/07	9.1860	9.1860	0.4153
2024/05/06	9.1480	9.1480	0.1532
2024/05/03	9.1340	9.1340	0.8279
2024/05/02	9.0590	9.0590	-0.0772
2024/04/30	9.0660	9.0660	-0.0441
2024/04/29	9.0700	9.0700	0.1324
2024/04/26	9.0580	9.0580	0.3656
2024/04/25	9.0250	9.0250	-0.4192
2024/04/24	9.0630	9.0630	-0.2311
2024/04/23	9.0840	9.0840	0.3756
2024/04/22	9.0500	9.0500	-0.0772
2024/04/19	9.0570	9.0570	0.0662
2024/04/18	9.0510	9.0510	0.0773
2024/04/17	9.0440	9.0440	0.0774
2024/04/16	9.0370	9.0370	-0.4297
2024/04/15	9.0760	9.0760	-0.7219
2024/04/12	9.1420	9.1420	0.1972