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標的名稱

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.08%	2.46%	-0.86%	-4.71%	-9.98%	-19.85%	-17.49%	-18.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPI007	標的幣別	美元
期初淨值	64.8200 (2016/03/01)	期末淨值	52.7100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.24%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	52.7100	52.7100	0.1520
2024/05/10	52.6300	52.6300	-0.0379
2024/05/08	52.6500	52.6500	-0.2084
2024/05/07	52.7600	52.7600	0.2279
2024/05/06	52.6400	52.6400	0.0760
2024/05/03	52.6000	52.6000	0.5543
2024/05/02	52.3100	52.3100	0.4416
2024/04/30	52.0800	52.0800	-0.4777
2024/04/29	52.3300	52.3300	0.3451
2024/04/26	52.1500	52.1500	0.3270
2024/04/25	51.9800	51.9800	-0.3641
2024/04/24	52.1700	52.1700	-0.3247
2024/04/23	52.3400	52.3400	0.2297
2024/04/22	52.2200	52.2200	0.0191
2024/04/19	52.2100	52.2100	0.1534
2024/04/18	52.1300	52.1300	-0.3441
2024/04/17	52.3100	52.3100	0.5188
2024/04/16	52.0400	52.0400	-0.3065
2024/04/15	52.2000	52.2000	-0.7227
2024/04/12	52.5800	52.5800	0.3435