鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-2.55%
-0.05%
-2.05%
-6.38%
-13.37%
-24.77%
-24.11%
-24.32%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUPI015
標的幣別
美元
期初淨值
47.5400 (2019/04/01)
期末淨值
36.2200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.33%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
36.2200
36.2200
0.2768
2024/05/13
36.1200
36.1200
0.1663
2024/05/10
36.0600
36.0600
-0.0277
2024/05/08
36.0700
36.0700
-0.2488
2024/05/07
36.1600
36.1600
0.2495
2024/05/06
36.0700
36.0700
0.0832
2024/05/03
36.0400
36.0400
0.5580
2024/05/02
35.8400
35.8400
0.1956
2024/04/30
35.7700
35.7700
-0.4453
2024/04/29
35.9300
35.9300
0.3351
2024/04/26
35.8100
35.8100
0.3081
2024/04/25
35.7000
35.7000
-0.3628
2024/04/24
35.8300
35.8300
-0.3060
2024/04/23
35.9400
35.9400
0.2230
2024/04/22
35.8600
35.8600
0.0278
2024/04/19
35.8500
35.8500
0.1396
2024/04/18
35.8000
35.8000
-0.3340
2024/04/17
35.9200
35.9200
0.5317
2024/04/16
35.7300
35.7300
-0.3069
2024/04/15
35.8400
35.8400
-0.7202
2024/04/12
36.1000
36.1000
0.3335