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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.33%	3.49%	2.62%	1.54%	-3.59%	-16.14%	N/A	-14.33%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUSC028	標的幣別	美元
期初淨值	100.6856 (2020/07/01)	期末淨值	86.2392 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.23%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	86.2392	86.2392	-0.0052
2024/05/13	86.2437	86.2437	-0.0052
2024/05/10	86.2482	86.2482	0.0869
2024/05/09	86.1733	86.1733	0.0162
2024/05/08	86.1593	86.1593	-0.0222
2024/05/07	86.1785	86.1785	0.1231
2024/05/06	86.0725	86.0725	0.2180
2024/05/03	85.8852	85.8852	0.5730
2024/05/02	85.3958	85.3958	0.1423
2024/04/30	85.2744	85.2744	0.0039
2024/04/29	85.2710	85.2710	0.1944
2024/04/26	85.1055	85.1055	0.0431
2024/04/25	85.0688	85.0688	-0.7588
2024/04/24	85.7193	85.7193	0.0819
2024/04/23	85.6491	85.6491	0.0890
2024/04/22	85.5729	85.5729	0.0661
2024/04/19	85.5163	85.5163	-0.1008
2024/04/18	85.6026	85.6026	0.1719
2024/04/17	85.4557	85.4557	-0.0624
2024/04/16	85.5091	85.5091	-0.3591
2024/04/15	85.8173	85.8173	-0.2563
2024/04/12	86.0379	86.0379	0.0376