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標的名稱

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.37%	3.53%	1.66%	-2.70%	-5.03%	N/A	N/A	-17.66%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUTC010	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	0.8234 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	0.8234	0.8234	-0.2543
2024/05/09	0.8255	0.8255	0.2306
2024/05/08	0.8236	0.8236	-0.0727
2024/05/07	0.8242	0.8242	0.4142
2024/05/03	0.8208	0.8208	0.5020
2024/05/02	0.8167	0.8167	0.6780
2024/04/30	0.8112	0.8112	-0.2704
2024/04/29	0.8134	0.8134	0.2959
2024/04/26	0.8110	0.8110	0.1729
2024/04/25	0.8096	0.8096	-0.3691
2024/04/24	0.8126	0.8126	-0.2210
2024/04/23	0.8144	0.8144	0.0737
2024/04/22	0.8138	0.8138	0.0122
2024/04/19	0.8137	0.8137	0.1230
2024/04/18	0.8127	0.8127	-0.2454
2024/04/17	0.8147	0.8147	0.4067
2024/04/16	0.8114	0.8114	-0.3194
2024/04/15	0.8140	0.8140	-0.5740
2024/04/12	0.8187	0.8187	0.3800
2024/04/11	0.8156	0.8156	0.0367
2024/04/10	0.8153	0.8153	-1.0077