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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.45%
10.31%
-0.57%
-2.91%
0.69%
-19.21%
2.12%
-14.00%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCUUO002
標的幣別
美元
期初淨值
1.0000 (2015/12/01)
期末淨值
0.8660 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.83%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
0.8660
0.8660
0.0000
2024/05/10
0.8660
0.8660
0.2314
2024/05/09
0.8640
0.8640
0.4651
2024/05/08
0.8600
0.8600
-0.4629
2024/05/07
0.8640
0.8640
0.6993
2024/05/06
0.8580
0.8580
0.4683
2024/05/03
0.8540
0.8540
0.1172
2024/05/02
0.8530
0.8530
0.3529
2024/04/30
0.8500
0.8500
0.2358
2024/04/29
0.8480
0.8480
0.3550
2024/04/26
0.8450
0.8450
0.4756
2024/04/25
0.8410
0.8410
-0.1187
2024/04/24
0.8420
0.8420
0.0000
2024/04/23
0.8420
0.8420
1.2019
2024/04/22
0.8320
0.8320
0.7263
2024/04/19
0.8260
0.8260
0.1212
2024/04/18
0.8250
0.8250
0.0000
2024/04/17
0.8250
0.8250
-0.4825
2024/04/16
0.8290
0.8290
-0.1204
2024/04/15
0.8300
0.8300
-0.4796
2024/04/12
0.8340
0.8340
-1.1848