投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.11%	8.35%	-0.57%	-2.57%	1.04%	-19.75%	1.40%	-13.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUUO002	標的幣別	美元
期初淨值	1.0000 (2015/12/01)	期末淨值	0.8690 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	4.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	0.8690	0.8690	0.3464
2024/05/13	0.8660	0.8660	0.0000
2024/05/10	0.8660	0.8660	0.2314
2024/05/09	0.8640	0.8640	0.4651
2024/05/08	0.8600	0.8600	-0.4629
2024/05/07	0.8640	0.8640	0.6993
2024/05/06	0.8580	0.8580	0.4683
2024/05/03	0.8540	0.8540	0.1172
2024/05/02	0.8530	0.8530	0.3529
2024/04/30	0.8500	0.8500	0.2358
2024/04/29	0.8480	0.8480	0.3550
2024/04/26	0.8450	0.8450	0.4756
2024/04/25	0.8410	0.8410	-0.1187
2024/04/24	0.8420	0.8420	0.0000
2024/04/23	0.8420	0.8420	1.2019
2024/04/22	0.8320	0.8320	0.7263
2024/04/19	0.8260	0.8260	0.1212
2024/04/18	0.8250	0.8250	0.0000
2024/04/17	0.8250	0.8250	-0.4825
2024/04/16	0.8290	0.8290	-0.1204
2024/04/15	0.8300	0.8300	-0.4796
2024/04/12	0.8340	0.8340	-1.1848